一、人员情况：

         编制：79人（根据晋文办发【2016】105号《山西省文化厅关于成立山西省文化厅财务核算管理中心的通知》核减我单位编制3名，由82名核减为79名）

            实有职工： 70人         离退休人员：  64人          其中：离休5人；退休56人

           二、收入、支出情况：

         （一）上年结余结转情况：

      上年结余结转：3,813,726.87元（上年实际结转2,760,526.87元，根据晋财敎【2016】192号文件追加退休人员工资1,053,200元，应要求计入“财政补助结转”科目，因此在“年初结转结余调整表”中做以调整；）

       其中：财政补助结转3,176,263.71元（包括基本支出结转1,685,700.00元、项目支出结转1,490,563.71元），明细如下：

       1、晋财预【2015】152-4号省直单位工资和养老保险改革增资经费结转：632,500元（基本支出结转）

            2、晋财敎【2016】192号文件追加退休人员工资1,053,200元（基本支出结转）

            3、免费开放基本保障费用结转： 984,305.61元（项目支出结转）

            4、追加文化厅等8部门2015年基本支出经费：241,400元（项目支出结转）

            5、追加文化厅8部门基本支出：64,000元（项目支出结转）

   6、下达2015年“三区”文化工作者专项经费结转：123,400元（项目支出结转）

   7、关于下达省委宣传部专项资金结转：55,090元（项目支出结转）

            8、2014年三区工作者专项经费结转：22,368.1元（项目支出结转）

           非财政补助结转：637,463.16元（包括项目支出结转637,463.16元），明细如下：

  1、春雨工程边疆行业务活动经费结转：55,463.16万元（项目支出结转）。

  2、“太行故事—民俗版画展”资助经费结转582,000元（项目支出结转）。

（二） 本年收入：14,536,384.92元，2015年收入:15,693,246.93元，较上年收入减少: 1,156,862.01元。

     主要原因为：

     1、本年度根据要求退休人员部分工资使用代扣在职人员基本养老保险个人缴费、职业年金个人缴费资金垫付，垫付金额483,866.1元，财政未拨付资金，本年收入也随之减少，占42%；2、上级补助收入中拨付的项目款较上年减少632,000元，本年收入也随之减少，占54%

       财政补助收入：14,381,800元，其中：基本支出财政拨款收入：10,853,400元，包括：人员经费：9,752,200元；日常公用经费：1,101,200元

       项目支出财政拨款收入：3,528,400元，包括：免费开放基本保障费：2,350,000元；离退休干部党支部经费：5,000元； 2016年三区文化工作者专项：123,400元；第五批文化事业建设—农民工歌手大赛：150,000元；下达2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（一般补助项目）700,000元；下达2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（公共数字文化建设）200,000元；

       上级补助收入：150，000元，包括：“春雨工程”边疆行业务活动经费：50,000元；“钢板书《退钱》”资助经费100,000元。其他收入：4，584.92元。（为银行存款利息）

      （三） 本年支出： 17,284,208.19元；2015年支出：13,997,403.73元；较上年支出增加：    3,286,804.46元。

       主要原因为：

       1、2015年结转金额3,813,726.87元，本年基本支付完毕，支出金额3,802,003.27元，较上年支出增加2,738,047.67元，占83%

       2、本年省直单位调资增加支出389,500元，取暖费调标增加支出167,200元，追加离休干部医疗费增加支出26,000元，精神文明奖增加支出279,500元，较上年支出增加862,200元，占26%

       3、本年度根据要求单位使用代扣在职人员基本养老保险个人缴费、职业年金个人缴费资金垫付退休人员工资483,866.1元，计入“其他应收款”，未作“事业支出”列支，支出也随之减少，占-15%；

       基本支出：11,941,523元

       其中：人员经费：10,853,334.8元

      （一）工资福利支出：    6,671,308.46元

      （二）对个人和家庭补助：4,182,026.34元

        日常公用经费：1,088,188.2元

       （1）商品服务支出：1,088,188.2元

        项目支出：5,342,685.19元

       （一）工资福利支出：335,782元（包括：保安、保洁、临时工工资等271,782元、基本工资64,000元）

       （二）商品服务支出：      2,961,423.19元

       （三）对个人和家庭补助：    275,150元

       （四）其他资本性支出：    1,770,330元

       （三）其他应付款：763,726.28元（水电暖188,213.69元；工会经费62,972.32元；质保金357,028元；应付个人抚恤金151,012.27元；联合网络通信公司4,500元。）

       （四） 其他应收款：2,300,550.05元（太行故事民俗版画展367,397元;住房公积金794,751.37元；综合楼工程594,461.43元；退休人员工资483,866.1元；个人借款60,074.15元。）

       （五）预付账款:（预付网络摄影大赛费用768元）

       （六）年末结转情况：1,063,241.68元

        其中：基本支出结转：599,500元，主要包括：

        1、追加文化厅等5个单位2016年基本支出经费（新进及职称变动人员）342,000元。结余结转原因：该款项为追加新进及职称变动人员工资等，因款项下达时间较晚，因此未能支付，结转2017年支付。

        2、追加文化厅等5个单位2016年基本支出经费（抚恤金）257,500元，结转原因：该款项下达时间较晚，结转2017年度支付。

       项目支出结转：463,741.68元，主要包括：

       财政补助结转：363,741.68元：

       1、免费开放基本保障费：202,830.08元，结转原因：该结转款项中59,096元为购置网络设备的质保金；143,734.08元因 “山西民歌广场舞创作培训”“老年大学教学演出”等业务活动举办时间较晚，费用尚未结算。结转至2017年支付 。

       2、下达2015年“三区”文化工作者专项：11,723.6元，结转原因：此款为财政下达“三区工作者专项经费”，因部分工作者差旅费报销单据不齐全，未能全部支付其费用。结转至2017年支付 。

       3、下达2016年“三区”文化工作者专项：123,400元，结转原因：该项目为跨年度项目，时间为：2016年10月至2017年10月，结转下年使用

       4、第五批文化事业建设：25,788元，结转原因：该款项为财政下达农民工歌手大赛经费，活动举办时间为2016年12月中旬，举办时间较晚，舞美制作费尚未结算。结转至2017年支付。

       非财政补助结转100,000元：

       1、“钢板书《退钱》”资助经费100,000元，结转原因：该款项为国家艺术基金下达的“钢板书《退钱》”资助经费，该项目为跨年度项目且资金拨付时间较晚为2016年10月底，该项目正在启动过程中因此款项尚未支付

       备注：2016年发放退休人员工资共计2,954,366.10元，其中使用财政拨付资金“晋财预【2015】152号基本养老保险和职业年金个人缴费”543,000元、“在职养老保险单位缴费”874,300元、“追加退休人员工资”1053,200元，共计2,470,500元，全部计入“事业支出”列支；剩余483,66.1元根据要求单位使用代扣在职人员基本养老保险个人缴费、职业年金个人缴费资金垫付退休人员工资，计入“其他应收款”科目。 

                                                                                                                       山西省群众艺术馆

                                                                                                                         2017年1月13日

2016年支出决算表

2016年支出决算表

2016年支出决算表

2016年财政拨款收入支出决算总表

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年部门决算公开相关信息统计表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表